Bond Screener
Rabobank, FRN 15aug2024, AUD (88) (FIGI BBG01H715BJ1, AU3FN0079349)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank AU3FN0079349 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/08/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 150.000.000 AUD e un importo in circolazione di 150.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0079349, FIGI - BBG01H715BJ1, CFI - DBVXAR, Ticker - RABOBK F 08/15/24 MTN.
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