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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 6.65% 30jun2033, INR (00123) (FIGI RegS BBG01H497955, XS2643319192, WKN A3LKE8)

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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
21.000.000.000 INR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    21.000.000.000 INR
  • Importo sul mercato
    21.000.000.000 INR
  • Equivalente in USD
    220.695.221,48 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 INR
  • ISIN RegS
    XS2643319192
  • Common Code RegS
    264331919
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
    BBG01H497955
  • Ticker
    AIIB 6.65 06/30/33 gMTN
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    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    21.000.000.000 INR
  • Importo sul mercato
    21.000.000.000 INR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    21.000.000.000 INR
  • Equivalente in USD
    220.695.221 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 INR
  • Importo principale sul mercato
    *** INR
  • Multiplo intero
    *** INR
  • Valore nominale
    100.000 INR
Listing
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    ***
  • Cedola
    ***
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    ***
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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***

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  • Modalità di collocamento
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  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
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  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** INR
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

16/04/2026 Nuova emissione: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha emesso una euro-obbligazione (US04522KAT34) con cedola al 3.875% per USD 2000 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2643319192
  • Cbonds ID
    1492347
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    264331919
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
    BBG01H497955
  • WKN RegS
    A3LKE8
  • Ticker
    AIIB 6.65 06/30/33 gMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Dual currency bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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