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FCA Capital Suisse, 2.9025% 20jul2026, CHF (FIGI BBG01H865G99, CH1264887444, WKN A3LKYE)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
160.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FCA Capital Suisse CH1264887444 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 2,9% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 187,46 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 185,26 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 160.000.000 CHF e un importo in circolazione di 160.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1264887444, FIGI - BBG01H865G99, CFI - DBFGFB, Ticker - CAABNK 2.9025 07/20/26.
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