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Citigroup Global Markets Holdings, 5.07% 22jun2026, USD (FIGI RegS BBG01H75WHV5, XS2565513228)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
800.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Citigroup Global Markets Holdings XS2565513228 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,07%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,14 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 112,83 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 124,42 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 USD, un importo di collocamento di 800.000.000 USD e un importo in circolazione di 800.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2565513228, FIGI - BBG01H75WHV5, CFI - DTFNGR, Common Code - 256551322, Ticker - C 5.07 06/22/26 EMTN.
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