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Council of Europe Development Bank, 4.57% 13jan2027, CAD (FIGI BBG01HBG4BK2)
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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Council of Europe Development Bank è denominata in CAD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/01/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,57%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,22 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 32,08 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 300.000.000 CAD e un importo in circolazione di 300.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01HBG4BK2, CFI - DBFNFR, Ticker - COE 4.57 01/13/27.
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