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Natixis, 5.1% 21aug2024, USD (FIGI BBG01H9V9G35, XS2518301770)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
380.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Natixis XS2518301770 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 21/08/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 5,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 USD, un importo di collocamento di 380.000 USD e un importo in circolazione di 380.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2518301770, FIGI - BBG01H9V9G35, CFI - DTFNFB, Common Code - 251830177, Ticker - KNFP 5.1 08/21/24 EMTN.
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