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Iceland VLNCo, 10.875% 15dec2027, GBP (FIGI RegS BBG01HMCFC16, XS2660424008, WKN A3LLN0)
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Eurobbligazioni, Garantito, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
255.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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L’obbligazione Iceland VLNCo XS2660424008 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 15/12/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 1,14 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 474,11 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 265.000.000 GBP e un importo in circolazione di 255.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2660424008, FIGI - BBG01HMCFC16, CFI - DBVNBR, Common Code - 266042400, Ticker - ICELTD 10.875 12/15/27 REGS.
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