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ESR Group, 1.163% 10jul2026, JPY (FIGI RegS BBG01H75Z5F6, XS2645240834)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ESR Group XS2645240834 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,16%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. Lo Z-spread è pari a 18,7 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 20.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 20.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2645240834, FIGI - BBG01H75Z5F6, CFI - DTFUFR, Common Code - 264524083, Ticker - ESRCAY 1.163 07/10/26.
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