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MFO Swiss Capital, 10.5% 4aug2025, USD (FIGI BBG01HT14QC2, KZ2P00009947)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.957.200 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MFO Swiss Capital KZ2P00009947 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 04/08/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 2% and 3%. Il G-spread è pari a 22.417,55 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 22.428,44 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 USD, un importo di collocamento di 4.957.200 USD e un importo in circolazione di 4.957.200 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2P00009947, FIGI - BBG01HT14QC2, CFI - DBFXFR, Ticker - MFOSWI 10.5 08/04/25.
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