Bond Screener
National Australia Bank (NAB), 3.03% 21jul2026, CNY (1319) (FIGI RegS BBG01HGT6LH9, XS2655521610)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
382.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) XS2655521610 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,03% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Lo Z-spread è pari a 48,41 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 382.000.000 CNY e un importo in circolazione di 382.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2655521610, FIGI - BBG01HGT6LH9, CFI - DTFUFB, Common Code - 265552161, Ticker - NAB 3.03 07/21/26 EMTN.
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