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Select Access Investments, FRN 3aug2026, AUD (FIGI RegS BBG01HF0S316, XS2648774078)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
110.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Select Access Investments XS2648774078 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Secured, con scadenza 03/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 110.000.000 AUD e un importo in circolazione di 110.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2648774078, FIGI - BBG01HF0S316, CFI - DTFXFR, Common Code - 264877407, Ticker - SAIL F 08/03/26 2309.
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