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Malta, MGS 4% 25aug2038, EUR (FIGI BBG01H9BGHF6, MT0000013756)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
68.484.800 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Malta
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Malta MT0000013756 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/08/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Malta. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 9,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 126,76 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 133,61 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 68.484.800 EUR e un importo in circolazione di 68.484.800 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MT0000013756, FIGI - BBG01H9BGHF6, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 4 08/25/38 I.
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