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USI Group Holdings, FRN 31mar2019, CHF (Conv.) (FIGI BBG0016L92T9, XS0493478555, WKN A1GLHM)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
42.040.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione USI Group Holdings XS0493478555 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/03/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 63% and 85%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1 CHF, un importo di collocamento di 42.040.000 CHF e un importo in circolazione di 42.040.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0493478555, FIGI - BBG0016L92T9, CFI - DCFUFR, Common Code - 049347855, Ticker - USINSW 6.25 03/31/32.
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