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Mortgage agent TB-2, B (4B02-02-00105-L)

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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured

Status
Cancellata
Importo dell'emissione
665.500.000 RUB
Collocamento
-
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mortgage agent TB-2 è denominata in RUB ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 27/02/2036. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "cancellata" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figura un valore nominale di 1.000 RUB, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo.
  • Importo dell'emissione
    665.500.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Profilo
L'attività principale di LLC "IA TB-2" è l'attività di agenti ipotecari che gestiscono la copertura ipotecaria; attività di depositari specializzati di copertura ipotecaria.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Mortgage agent TB-2
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Mortgage agent TB-2
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    665.500.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***
  • Depositario specializzato
    ***
  • Originatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Persone collegate della società Sopra 14/08/2023

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-02-00105-L
  • Registrazione
    ***
  • Cbonds ID
    1504003
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Bearer
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
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III trim. naz.
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

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