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UBS (London Branch), FRN 21aug2024, USD (FIGI RegS BBG01HSWFJQ4, XS2522386114)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBS (London Branch) XS2522386114 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/08/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 1.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2522386114, FIGI - BBG01HSWFJQ4, CFI - DTVUFR, Common Code - 252238611, Ticker - UBS F 08/21/24 EMTN.
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