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The Thekwini Fund 18, FRN 21aug2057, ZAR (3, ABS, D) (FIGI BBG01HWYCWF1, TH18D3, ZAG000197310)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
31.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    31.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    31.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    1.873.258,93 USD
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000197310
  • CFI
    DAVSFR
  • FIGI
    BBG01HWYCWF1
  • Ticker
    THEK 18 D2

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Il Thekwini Fund 18 (RF) Limited è un SPV con sede in Sudafrica.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    The Thekwini Fund 18
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    The Thekwini Fund 18
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    31.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    31.000.000 ZAR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    31.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    1.873.259 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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  • Cedola
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  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    TH18D3
  • ISIN
    ZAG000197310
  • Cbonds ID
    1504739
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSFR
  • FIGI
    BBG01HWYCWF1
  • Ticker
    THEK 18 D2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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  • Obbligazioni commerciali
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