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Lloyds Bank, 1.87% 31aug2027, CHF (FIGI RegS BBG01HTGNKC1, CH1280994281, WKN A3LL3A)
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L’obbligazione Lloyds Bank CH1280994281 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Secured, con scadenza 31/08/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 1,87% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 117%. La duration modificata è pari a 0,89 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 14,44 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 14,27 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 440.000.000 CHF e un importo in circolazione di 440.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1280994281, FIGI - BBG01HTGNKC1, CFI - DBFSFB, Common Code - 266924267, Ticker - LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN.
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