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Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
    ***  |
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In circolazione
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418.417.891,6 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
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    1.758.280.000 RUB
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  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
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  • CFI
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  • Ticker
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Informazioni sull'emissione

Profilo
L'attività principale di SFO VTB RKS Etalon LLC è la partecipazione a processi di cartolarizzazione. Le principali attività commerciali dell'azienda includono l'acquisto di titoli, strumenti finanziari esteri non qualificati come titoli, crediti monetari derivanti da contratti di credito e contratti di prestito, acquisto di strumenti finanziari derivati, collocamento in depositi, inclusi metalli preziosi, acquisto di metalli preziosi, concessione di prestiti, stipula di contratti di assicurazione sul rischio ed emissione di obbligazioni strutturate garantite da pegno di crediti monetari e (o) altre proprietà.
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    SFO VTB RKS Etalon
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    10.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    1.758.280.000 RUB
  • Importo sul mercato
    1.758.280.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    418.417.892 RUB
  • Equivalente in USD
    5.023.760 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
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  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
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    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    4.905
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Sottoscrittore
    ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***
  • Originatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 26/08/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-03-00668-R-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00668-R-001P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A106ZP6
  • Cbonds ID
    1505447
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    РКСЭталон3
  • FIGI
    BBG01K0RLR10
  • Ticker
    SFVTRK 13.5 12/03/32 03OB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Ammortizzato
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
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III trim. naz.
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2023
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2022
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