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SFC BCS Structural Notes, 07 (6-07-00508-R, СФО БКС 07, RU000A106RZ2)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Zero-coupon bonds, Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
203.709.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SFC BCS Structural Notes RU000A106RZ2 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Secured, con scadenza 14/09/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 54% and 73%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,5% and 1%. La duration modificata è pari a 0,63 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 4.391,08 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 4.391,08 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 203.709.000 RUB e un importo in circolazione di 203.709.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106RZ2, CFI - DEXFXX.
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