Bond Screener
Legal Collection Agency, BO-01-001P (FIGI BBG01J3GJ9M4, 4B02-01-00048-L-001P, АСВ 1Р01, RU000A106RB3)
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Obbligazioni, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Legal Collection Agency RU000A106RB3 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 14/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,3% and 0,4%. Il G-spread è pari a 2.435,93 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2.435,93 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 200.000.000 RUB e un importo in circolazione di 200.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106RB3, FIGI - BBG01J3GJ9M4, CFI - DBFUFB, Ticker - LECOAG 17 08/14/26 001P.
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