Bond Screener
Tradeberri, BO-01 (FIGI BBG01JJ0F5B6, 4B02-01-00434-R, ТРДБ Б0-01, RU000A106VN0)
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Obbligazioni, Garantito, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Tradeberri RU000A106VN0 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 27/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 112%. Il G-spread è pari a 2.881.823,36 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2.881.823,36 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 100.000.000 RUB e un importo in circolazione di 100.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106VN0, FIGI - BBG01JJ0F5B6, CFI - DBFUFB, Ticker - TRBRRY 18 08/27/26 BO01.
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