Bond Screener
Virgin Money UK, 7.625% 23aug2029, GBP (10) (FIGI RegS BBG01HX73CM5, XS2667626233, WKN A3LL8H)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
L’obbligazione Virgin Money UK XS2667626233 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/08/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y UK Government Bond Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 120%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. Lo Z-spread è pari a 84,89 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 300.000.000 GBP e un importo in circolazione di 300.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2667626233, FIGI - BBG01HX73CM5, CFI - DTFNGB, Common Code - 266762623, Ticker - VMUKLN V7.625 08/23/29 GMTN.
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