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Siena Mortgages 07-5, FRN 27oct2080, EUR (2, ABS, B) (FIGI BBG000B62LK2, IT0004353816, WKN A0VY47)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
108.300.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    108.300.000 EUR
  • Importo sul mercato
    108.300.000 EUR
  • Equivalente in USD
    125.308.515 USD
  • Denominazione
    50.000 EUR
  • ISIN
    IT0004353816
  • CFI
    DGVOBB
  • FIGI
    BBG000B62LK2
  • SEDOL
    4FKGNQ6
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    SIENA 2007-5S2 2B

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  • Emittente
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    Siena Mortgages 07-5
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Siena Mortgages 07-5
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    108.300.000 EUR
  • Importo sul mercato
    108.300.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    108.300.000 EUR
  • Equivalente in USD
    125.308.515 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    50.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    1M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Cap
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    IT0004353816
  • Cbonds ID
    1508675
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVOBB
  • FIGI
    BBG000B62LK2
  • WKN
    A0VY47
  • SEDOL
    4FKGNQ6
  • Ticker
    SIENA 2007-5S2 2B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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