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Siena Mortgages 07-5, FRN 27oct2080, EUR (2, ABS, B) (FIGI BBG000B62LK2, IT0004353816, WKN A0VY47)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
108.300.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Siena Mortgages 07-5 IT0004353816 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 27/10/2080. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Italia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 EUR, un importo di collocamento di 108.300.000 EUR e un importo in circolazione di 108.300.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0004353816, FIGI - BBG000B62LK2, CFI - DGVOBB, Ticker - SIENA 2007-5S2 2B.
  • Volume del collocamento
    108.300.000 EUR
  • Importo sul mercato
    108.300.000 EUR
  • Equivalente in USD
    121.758.441 USD
  • Denominazione
    50.000 EUR
  • ISIN
    IT0004353816
  • CFI
    DGVOBB
  • FIGI
    BBG000B62LK2
  • SEDOL
    4FKGNQ6
  • Ticker
    SIENA 2007-5S2 2B
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Siena Mortgages 07-5 SpA è un veicolo di scopo italiano creato per emettere obbligazioni della Banca dei Montepaschi di Siena.
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  • Emittente
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    Siena Mortgages 07-5
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    Siena Mortgages 07-5
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    108.300.000 EUR
  • Importo sul mercato
    108.300.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    108.300.000 EUR
  • Equivalente in USD
    121.758.441 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    50.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Cap
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    IT0004353816
  • Cbonds ID
    1508675
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVOBB
  • FIGI
    BBG000B62LK2
  • WKN
    A0VY47
  • SEDOL
    4FKGNQ6
  • Ticker
    SIENA 2007-5S2 2B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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