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Vukile Property Fund, FRN 27aug2026, ZAR (42) (FIGI BBG01J2V9VS8, VKE21, ZAG000198565)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    200.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    200.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    12.102.068,85 USD
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000198565
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01J2V9VS8
  • Ticker
    VKESJ F 08/27/26 VK21

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Vukile Property Fund Limited è una società di holding e investimento in Sudafrica. Fornisce anche servizi di gestione patrimoniale.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Vukile Property Fund
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Vukile Property Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
  • Azioni
    Vukile Property Fund, REIT
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    200.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    200.000.000 ZAR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    200.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    12.102.069 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M JIBAR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The funds to be raised through the issue of the Notes are to be used by the Issuer for its general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    VKE21
  • ISIN
    ZAG000198565
  • Cbonds ID
    1510581
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01J2V9VS8
  • Ticker
    VKESJ F 08/27/26 VK21
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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