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Lifestyle International Holdings, 4.5% 26jun2025, USD (FIGI BBG009F6G2J8, XS1248248343, WKN A1Z3LN)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
182.204.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Lifestyle International Holdings XS1248248343 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -0,62 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 10,13 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 182.204.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1248248343, FIGI - BBG009F6G2J8, CFI - DBFNFR, Common Code - 124824834, Ticker - LIHHK 4.5 06/26/25.
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