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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.15% 30jun2025, USD (FIGI BBG01GM6ZX86, DE000HLB49N5, WKN HLB49N)
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Obbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
257.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) DE000HLB49N5 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 30/06/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 3,15% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -2.111 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -2.100,93 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 100.000.000 USD e un importo in circolazione di 257.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000HLB49N5, FIGI - BBG01GM6ZX86, CFI - DBFUFB, Ticker - HESLAN 3.15 06/30/25 06a/.
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