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China Mengniu Dairy Company, 2.13% 20oct2023, CNY (FIGI BBG01HL6DF33, 012382753, CND10006TZC9)

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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.500.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Mengniu Dairy Company CND10006TZC9 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 20/10/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 2,13%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 2.500.000.000 CNY e un importo in circolazione di 2.500.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10006TZC9, FIGI - BBG01HL6DF33, CFI - DBFXFR, Ticker - CHMEDA 2.13 10/20/23 SCP.
  • Volume del collocamento
    2.500.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    2.500.000.000 CNY
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CND10006TZC9
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01HL6DF33
  • Ticker
    CHMEDA 2.13 10/20/23 SCP
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
China Mengniu Dairy Company Limited, una società di investimento holding, si occupa della produzione e distribuzione di prodotti lattiero-caseari nella Repubblica Popolare Cinese. L'azienda opera in tre segmenti: Prodotti a base di Latte Liquido, Prodotti a base di Gelato e Altri Prodotti Lattiero-Caseari. Il segmento dei Prodotti a base di Latte Liquido produce e distribuisce latte ad altissima temperatura, bevande a base di latte e yogurt. Il segmento dei Prodotti a base di Gelato produce e distribuisce gelati. Il segmento degli Altri Prodotti Lattiero-Caseari produce e distribuisce latte in polvere. L'azienda è anche coinvolta nella ricerca e sviluppo di prodotti lattiero-caseari; nel confezionamento e nella vendita di prodotti lattiero-caseari; nello sviluppo tecnologico; e nell'allevamento di bovini da latte. Offre i suoi prodotti lattiero-caseari sotto il marchio MENGNIU. China Mengniu Dairy Company Limited è stata fondata nel 1999 e ha sede a Causeway Bay, Hong Kong.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.500.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    2.500.000.000 CNY
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

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2017
II trim. ingl.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    012382753
  • ISIN
    CND10006TZC9
  • Cbonds ID
    1512899
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01HL6DF33
  • Ticker
    CHMEDA 2.13 10/20/23 SCP
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Obbligazioni estere
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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