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Deutsche Konsum REIT-AG, 5% 30jan2025, EUR (Conv.) (FIGI BBG0080SDDN2, DE000A14J1K1, WKN A14J1K)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deutsche Konsum REIT-AG DE000A14J1K1 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 30/01/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 64% and 86%. Il G-spread è pari a 13.662.218.324.106.999.808 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 30.000.000 EUR e un importo in circolazione di 30.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A14J1K1, FIGI - BBG0080SDDN2, CFI - DCVUGB, Ticker - DTKONG 1.35 01/30/25 DKGA.
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