Bond Screener
UBS (London Branch), 5.725% 24aug2025, USD (27968/23) (FIGI RegS BBG01HVD3816, XS2522318463)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
380.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBS (London Branch) XS2522318463 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/08/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 5,73% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 121,41 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 111,78 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 380.000.000 USD e un importo in circolazione di 380.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2522318463, FIGI - BBG01HVD3816, CFI - DTFUFR, Common Code - 252231846, Ticker - UBS 5.725 08/24/25 EMTN.
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