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IBRD, 4.985% 6sep2025, USD (101802) (FIGI BBG01J3QTNM0, XS2677098159)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2677098159 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,99% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 50.000.000 USD e un importo in circolazione di 50.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2677098159, FIGI - BBG01J3QTNM0, CFI - DTFCGR, Common Code - 267709815, Ticker - IBRD 4.985 09/06/25 EMTN.
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