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Haiyan County State-owned Assets Management, 5.9% 1sep2026, USD (FIGI RegS BBG01J3JKPH6, XS2671493562, WKN A3LMY4)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
122.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Haiyan County State-owned Assets Management XS2671493562 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/09/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 87,79 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 118,38 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 122.000.000 USD e un importo in circolazione di 122.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2671493562, FIGI - BBG01J3JKPH6, CFI - DBFNFR, Common Code - 267149356, Ticker - HAYASS 5.9 09/01/26.
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