Bond Screener
PC SMAK, BO-P02 (FIGI BBG01J7DDF94, 4B02-02-00564-R-001P, СМАК БП02, RU000A106UA9)
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Obbligazioni, Tasso variabile
L’obbligazione PC SMAK RU000A106UA9 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 17/08/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 75% and 102%. La duration modificata è pari a 0,43 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 2.638,47 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2.610,62 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 60.000.000 RUB e un importo in circolazione di 60.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106UA9, FIGI - BBG01J7DDF94, CFI - DBFUFB, Ticker - PKSMAK V14 08/17/27 OP02.
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