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Ceska Sporitelna, 5.737% 8mar2028, EUR (39) (FIGI RegS BBG01J3N4VS0, XS2676413235, WKN A3LMTM)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Green bonds, Senior Non-Preferred
L’obbligazione Ceska Sporitelna XS2676413235 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 08/03/2028. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 3M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Rep. Ceca. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. Il G-spread è pari a 61,02 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 66,67 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2676413235, FIGI - BBG01J3N4VS0, CFI - DTFOFB, Common Code - 267641323, Ticker - CESSPO V5.737 03/08/28 EMTN.
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