Bond Screener
IFC VEBBANKIR, 001P-03 (FIGI BBG01JJPZ6J9, 4B02-03-00606-R-001P, ВЭББНКР 04, RU000A106Y88)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Per investitori qualificati (Regione CIS)
L’obbligazione IFC VEBBANKIR RU000A106Y88 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 09/03/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 0,17 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 874,51 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 841,73 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 350.000.000 RUB e un importo in circolazione di 350.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106Y88, FIGI - BBG01JJPZ6J9, CFI - DBFUFB, Ticker - MFCWEB V15 03/09/27 1P03.
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