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African Development Bank, 2.61% 8sep2025, CNY (FIGI BBG01J4W4XG8, XS2678184446)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/09/2025
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank XS2678184446 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2,61% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 300.000.000 CNY e un importo in circolazione di 300.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2678184446, FIGI - BBG01J4W4XG8, CFI - DTFCFR, Common Code - 267818444, Ticker - AFDB 2.61 09/08/25 EMTN.
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