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Emittente
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Collocamento
***
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ACI
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Russia
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***%
Prezzo
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Informazioni sull'emissione

Profilo
RussOil LLC è un'azienda impegnata nella fornitura all'ingrosso di prodotti petroliferi e nella prestazione di servizi di logistica multimodale, anche in regioni difficilmente accessibili della Russia, oltre alla fornitura di prodotti petroliferi ai paesi della CSI. L'azienda ha esperienza nella costruzione di magazzini di carburante e nella gestione delle infrastrutture di carburante presso i siti dei clienti; fa parte del gruppo informale RossOil, all'interno del quale svolge le funzioni di una compagnia holding, acquista prodotti petroliferi per il Gruppo e effettua consegne finali a favore di grandi clienti.
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  • Settore industriale
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    200.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    200.000.000 RUB
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    50.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
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Valore nominale
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Listing
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Bank of Russia Key Rate
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Cap
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    1.820
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Working Capital
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-01-00112-L
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A1074E7
  • Cbonds ID
    1514863
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    РУССОЙЛ-01
  • FIGI
    BBG01K4KBVD0
  • Ticker
    ROSSOI F 10/20/26 BO01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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I trim. naz.
II trim. naz.
2025
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
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