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Russoil, BO-01 (FIGI BBG01K4KBVD0, 4B02-01-00112-L, РУССОЙЛ-01, RU000A1074E7)

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Obbligazioni, Tasso variabile

Emissione | Emittente
Emittente
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    200.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    200.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    200.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    626.116,84 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1074E7
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01K4KBVD0
  • Ticker
    ROSSOI F 10/20/26 BO01

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Condizioni Definitive

Avvisi di rilascio e collocamento (2 pz)

Altro

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
RussOil LLC è un'azienda impegnata nella fornitura all'ingrosso di prodotti petroliferi e nella prestazione di servizi di logistica multimodale, anche in regioni difficilmente accessibili della Russia, oltre alla fornitura di prodotti petroliferi ai paesi della CSI. ...
RussOil LLC è un'azienda impegnata nella fornitura all'ingrosso di prodotti petroliferi e nella prestazione di servizi di logistica multimodale, anche in regioni difficilmente accessibili della Russia, oltre alla fornitura di prodotti petroliferi ai paesi della CSI. L'azienda ha esperienza nella costruzione di magazzini di carburante e nella gestione delle infrastrutture di carburante presso i siti dei clienti; fa parte del gruppo informale RossOil, all'interno del quale svolge le funzioni di una compagnia holding, acquista prodotti petroliferi per il Gruppo e effettua consegne finali a favore di grandi clienti.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Russoil
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Russoil
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Commercio all'ingrosso
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    200.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    200.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    200.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    50.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    626.117 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Bank of Russia Key Rate
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Cap
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    1.820
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Working Capital
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 30/10/2024

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-01-00112-L
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A1074E7
  • Cbonds ID
    1514863
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    РУССОЙЛ-01
  • FIGI
    BBG01K4KBVD0
  • Ticker
    ROSSOI F 10/20/26 BO01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
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