Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 3.65% 2jul2040, AUD (FIGI BBG009H5GZM1, XS1254129049, WKN A163AM)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
65.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) XS1254129049 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/07/2040. L’obbligazione prevede una cedola del 3,65% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 66% and 89%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 9,92 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AUD, un importo di collocamento di 65.000.000 AUD e un importo in circolazione di 65.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1254129049, FIGI - BBG009H5GZM1, CFI - DTFCFR, Common Code - 125412904, Ticker - EIB 3.65 07/02/40 EMTN.
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