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Ascott Reit MTN, 4.2% 6sep2028, SGD (FIGI BBG01J3JL570, SGXF93037806, WKN A3LMQ9)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
120.000.000 SGD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
SGD
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ascott Reit MTN SGXF93037806 è uno strumento di debito denominato in SGD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/09/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 1,84 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 SGD, un importo di collocamento di 120.000.000 SGD e un importo in circolazione di 120.000.000 SGD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SGXF93037806, FIGI - BBG01J3JL570, CFI - DTFNFR, Ticker - ARTSP 4.2 09/06/28 MTN.
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