Bond Screener
ID Collect, 05 (FIGI BBG01JZK0HD2, 4B02-03-00597-R, АйДиКоле05, RU000A1071Z8)
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Obbligazioni, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
722.940.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ID Collect RU000A1071Z8 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 03/10/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 937,99 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -116,45 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 900.000.000 RUB e un importo in circolazione di 722.940.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1071Z8, FIGI - BBG01JZK0HD2, CFI - DBVUFB, Ticker - IDCLCT V0 10/03/26 05.
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