Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 4.135% 18sep2026, HKD (1550-00-2) (FIGI BBG01J62ZSF0, XS2679874755)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
80.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2679874755 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/09/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,14% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 80.000.000 HKD e un importo in circolazione di 80.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2679874755, FIGI - BBG01J62ZSF0, CFI - DTFCFB, Common Code - 267987475, Ticker - ASIA 4.135 09/18/26 GMTN.
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