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BPER Banca, 5.75% 11sep2029, EUR (FIGI RegS BBG01J62HT40, IT0005561243, WKN A3LMW8)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Non-Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BPER Banca IT0005561243 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 11/09/2029. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 3M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. Il G-spread è pari a 85,87 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 85,75 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005561243, FIGI - BBG01J62HT40, CFI - DTVUGB, Ticker - BPEIM V5.75 09/11/29 EMTN.
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