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Nederlandse Waterschapsbank, 4.025% 17jul2026, EUR (FIGI RegS BBG01HDBRGS7, XS2651904992)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nederlandse Waterschapsbank XS2651904992 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,03% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2651904992, FIGI - BBG01HDBRGS7, CFI - DTFUGB, Common Code - 265190499, Ticker - NEDWBK 4.025 07/17/26 EMTN.
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