Bond Screener
NTN, 0% 19dec2025, JPY (Conv.) (FIGI RegS BBG01J6HQLW3, XS2679880307, WKN A3LNAT)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
22.000.000.000 JPY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NTN XS2679880307 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/12/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 0,47 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 JPY e un importo di collocamento di 22.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2679880307, FIGI - BBG01J6HQLW3, CFI - DCZNBR, Common Code - 267988030, Ticker - NTNCRP 0 12/19/25.
