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Holmes Master Issuer, FRN 15oct2072, GBP (2023-2, ABS, A1) (FIGI BBG01HX9QNR7, XS2669770773)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
750.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    750.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    750.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    1.006.875.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS2669770773
  • Common Code
    266977077
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG01HX9QNR7
  • Ticker
    HMI 2023-2 A1

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  • Emittente
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    Holmes Master Issuer
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Holmes Master Issuer
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    750.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    750.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    750.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    1.006.875.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SOFR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Notizie

17/01/2025 Nuova emissione: Holmes Master Issuer ha emesso una euro-obbligazione (XS2951407803) per GBP 750 Mln. in scadenza nel 2072.
05/08/2022 Nuova emissione: L’ emittente Holmes Master Issuer ha emesso una euro-obbligazione (XS2510904324) per GBP 600 Mln. in scadenza nel 2054.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2018
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS2669770773
  • Cbonds ID
    1517835
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    266977077
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG01HX9QNR7
  • Ticker
    HMI 2023-2 A1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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