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Mortgage Agent Eclipse-1, class B (FIGI BBG009NW0YJ9, 4-01-36476-R, RU000A0JVND8)

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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured

Status
Cancellata
Importo dell'emissione
874.735.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mortgage Agent Eclipse-1 RU000A0JVND8 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Secured, con scadenza 09/12/2047. Lo stato reale dell’obbligazione è "cancellata" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figura un valore nominale di 1.000 RUB, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JVND8, FIGI - BBG009NW0YJ9, CFI - DBVXXB, Ticker - ECLPRU V0 12/09/47 B.
  • Importo dell'emissione
    874.735.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JVND8
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG009NW0YJ9
  • Ticker
    ECLPRU V0 12/09/47 B
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Mortgage Agent Eclipse-1 LLC è un'entità a scopo speciale fondata per la cartolarizzazione dei prestiti ipotecari della FC Otkritie Bank attraverso la loro vendita.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Mortgage Agent Eclipse-1
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Mortgage Agent Eclipse-1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    874.735.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Originatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2016
IV trim. naz.
2015
IV trim. naz.
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-01-36476-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0JVND8
  • Cbonds ID
    151795
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG009NW0YJ9
  • Ticker
    ECLPRU V0 12/09/47 B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Titoli fuori mercato
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2017
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2016
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2015
III trim. naz.
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2017
IV trim. naz.
2016
IV trim. naz.
2015
IV trim. naz.
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