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EPH Group AG, 10% 17jul2030, EUR (FIGI BBG01H30TW41, DE000A3LJCB4, WKN A3LJCB)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EPH Group AG DE000A3LJCB4 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 17/07/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Austria. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 76% and 102%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 2,7 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.134,24 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.140,04 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A3LJCB4, FIGI - BBG01H30TW41, CFI - DBFUGB, Ticker - EPHGRP 10 07/17/30.
