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EBRD, 4.195% 13sep2025, HKD (FIGI BBG01J6HHMW1, XS2682079459)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
80.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2682079459 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 80.000.000 HKD e un importo in circolazione di 80.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2682079459, FIGI - BBG01J6HHMW1, CFI - DTFCFB, Common Code - 268207945, Ticker - EBRD 4.195 09/13/25 EMTN.
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