Bond Screener
Seller, BO-02 (FIGI BBG01JFY08Z0, 4B02-02-00104-L, Техпорт02, RU000A106X30)
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Default presente
Obbligazioni, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Seller RU000A106X30 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 03/09/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 2% and 2%. Il G-spread è pari a 24.008.019,79 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 18.966.244,54 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 150.000.000 RUB e un importo in circolazione di 150.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106X30, FIGI - BBG01JFY08Z0, CFI - DBFUFB, Ticker - SELLER 18 09/03/26 BO02.
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