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ASB Bank, 6.1% 20oct2015, NZD (FIGI BBG0017RYTW4, NZABBDT020C9)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
190.000.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASB Bank NZABBDT020C9 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Undefined, con scadenza 20/10/2015. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 NZD, un importo di collocamento di 190.000.000 NZD e un importo in circolazione di 190.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZABBDT020C9, FIGI - BBG0017RYTW4, CFI - DBXXXX, Ticker - ASBBNK 6.1 10/20/15.
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