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Pioneer Trust, 0.98% 21jun2028, JPY (44) (FIGI BBG01J95H249, XS2685897246)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pioneer Trust XS2685897246 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Secured, con scadenza 21/06/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,98%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 500.000.000 JPY e un importo in circolazione di 500.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2685897246, FIGI - BBG01J95H249, CFI - DAFNFR, Common Code - 268589724, Ticker - PNRTR 0.98 06/21/28 EMTN.
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